Credito e finanza
DocFinance
Tesoreria e finanza aziendale smart: gestisci liquidità, incassi, pagamenti e flussi di cassa da un’unica piattaforma centralizzata.
Perché piace ai clienti
Offre una visione chiara e in tempo reale dei flussi finanziari: puoi vedere saldi bancari, incassi, pagamenti, disponibilità di cassa e liquidità progettata.
Automatizza gran parte delle operazioni ripetitive: riconciliazione bancaria, registrazioni contabili, generazione della prima nota, risparmiando tempo e riducendo errori.
Permette di anticipare e pianificare i flussi di cassa: utile per prevedere esigenze future, evitare scoperti, ottimizzare pagamenti e incassi.
Integra in modo trasparente contabilità, banche, ERP aziendale e servizi bancari tramite corporate banking / remote banking, centralizzando tutti i dati finanziari in un’unica soluzione.
Migliora controllo e governance finanziaria, soprattutto per aziende con complessità: multi-banca, multi-azienda, flussi numerosi o esigenza di forecasting avanzato.
DocFinance
Funzionalità
Gestione incassi e pagamenti integrata
Riconciliazione automatica
Previsione e pianificazione del cash-flow
Controllo dei costi bancari e condizioni finanziarie
Supporto a strutture complesse: multi-banca, multi-società, gruppi
Gestione incassi e pagamenti integrata
DocFinance gestisce flussi di cassa, incassi e pagamenti bancari, automatizzando l’invio/disposizione, la ricezione degli esiti e la registrazione contabile. In pratica elimina la necessità di gestire manualmente bonifici, richieste di incasso o situazioni di flusso — tutto viene centralizzato nel software.
Riconciliazione automatica
L’estratto conto viene confrontato automaticamente con le scadenze contabili e le transazioni registrate: DocFinance riconcilia pagamenti, saldi, interessi e costi bancari, aggiornando la contabilità in modo preciso e puntuale.
Previsione e pianificazione del cash-flow
Permette di generare un piano finanziario preventivo: previsioni di liquidità, flussi futuri, simulazioni “scenario” per capire come varieranno i saldi in base a incassi e pagamenti. Questo aiuta a prevedere tensioni di liquidità e a pianificare investimenti, pagamenti o ricorsi a linee di credito.
Controllo dei costi bancari e condizioni finanziarie
Analizza le condizioni e i costi legati a conti e servizi bancari, permettendo di monitorare interessi, spese, volumi, e aiutando a negoziare con le banche in modo informato.
Supporto a strutture complesse: multi-banca, multi-società, gruppi
Pensato per chi ha più conti, più banche, aziende controllate o filiali: DocFinance consente di gestire tutto da un’unica interfaccia, con cash-pooling, visione consolidata e tesoreria centralizzata.
È la scelta giusta se
Hai una struttura aziendale complessa: più banche, più conti, più società o filiali, e vuoi centralizzare la tesoreria.
Vuoi ridurre il tempo dedicato alle attività operative di banca/contabilità e dedicarti ad analisi e strategia.
Cerchi trasparenza e controllo su costi bancari, servizi, condizioni e rapporti con gli istituti: per negoziare meglio e ottimizzare la finanza.
Desideri integrare la tesoreria con i tuoi sistemi ERP e contabili, evitando silos informativi e disallineamenti tra banca e contabilità.
